Nakit yönetimi
Borç/alacak takibi ve gerçekleşen ödemeyi kaydetme
Planlama merkezinde anapara ve vadeyi izleyin; ödeme veya tahsilatı finans hesabına bağlayın.
Başlamadan önce
- Planlama kaydı oluşturma ve ödeme/tahsilat yetkiniz gerekir.
- Gerçekleşen kapatma için borç/alacakla aynı para biriminde kullanılabilir finans hesabı bulunmalıdır.
Yeni takip kaydını açın
Bütçe & hedefler ekranından Borç / alacak düğmesine basın. Kayıt türünde Borç – benim ödeyeceğim veya Alacak – bana ödenecek seçin. Bu yönü tarafların bakış açısına göre karıştırmamak için kimin ödeyeceğini önce netleştirin.
Karşı tarafı tanımlayın
Karşı taraf adını girin, varsa Rehber bağlantısı alanından kayıt seçin. Açıklamaya borcun/alacağın nedenini yazın. Ticari faturada zaten takip ettiğiniz aynı tutarı burada yeni bağımsız takip olarak oluşturmadan önce mükerrer kayıt riskini değerlendirin.
Anapara ve vadeyi girin
Anapara, Para birimi, Başlangıç ve Vade alanlarını doldurun. Örneğin size ödenecek 3.000 TRY için Alacak seçimiyle 3.000 girilir; eksi tutar yazılmaz. Gereken belgeleri ekleyip Takibi başlat düğmesine basın.
Kalan tutarı izleyin
Planlama ekranındaki Borç / alacak bölümünde kaydı bulun. Kalan bakiye, vade ve işlem geçmişini inceleyin. Vadesi gelen kaydı yalnız tarihi geçti diye ödenmiş kabul etmeyin; gerçek para hareketinin gerçekleştiğini kaynak dekont veya kasa kaydıyla doğrulayın.
Kısmi veya tam hareketi işleyin
Kayıt ayrıntısında Hesap, Tutar ve Tarih seçin; varsa Belge ekleyin. Borçta Ödemeyi işle, alacakta Tahsilatı işle düğmesini kullanın. Örnekte 1.000 TRY tahsil edilirse kalan tutar 2.000 TRY olmalıdır; açık bakiyeyi aşmayın.
Finans bağlantısını doğrulayın
İşlem geçmişinde tutar ve hesabı kontrol edin; Hareketi aç bağlantısından finans kaydını inceleyin. Kapatma finans hareketi oluşturduğu için aynı dekontu ayrıca yeni gelir/gider olarak girmeyin. Ödeme sonrası temel bilgiler kilitlenebilir; açıklama düzeltmesi ile finansal değişikliği ayırın.
İşinizi kolaylaştıran notlar
Ödeme/tahsilattan sonra anapara, karşı taraf, para birimi ve tarihler düzenleme kısıtlarına tabidir. İptal et geçmiş ödemeleri silmek veya parayı iade etmek için kullanılmaz.
Sık karşılaşılan sorular
Bu kayıt bir ticari fatura mı?
Hayır. Planlama merkezindeki borç/alacak takibidir. Faturaya bağlı cari bakiyeler ticari belgelerin kendi akışında yönetilir.
Ödemeyi işle bankadan para gönderir mi?
Hayır. Gerçekleşmiş hareketi uygulamada kaydeder ve finans hesabıyla ilişkilendirir; gerçek bankacılık talimatı göndermez.
Bu adımda takıldınız mı?
Destek talebinizde bu rehberin adını ve takıldığınız adımı belirtin. Birlikte inceleyelim.
Destek merkezine git →