Muhasebe ve raporlar
Fişi onaylama, deftere işleme ve ters kayıt
Muhasebe fişinin durumlarını ve geçmişi silmeden yapılan kontrollü düzeltmeyi öğrenin.
Başlamadan önce
- Fiş okuma ile onay, deftere işleme ve ters kayıt izinleri ayrı ayrı gerekebilir.
- İlgili dönem ve işlem tarihleri uygun olmalıdır; kaynak belgenizi hazır tutun.
Fişi ve durumunu açın
Genel muhasebe yevmiye listesinden fiş ayrıntısına gidin. Taslak, Onaylandı, Deftere işlendi, Ters kayıt veya İptal rozetini okuyun. Kaynak, tarih ve fiş açıklamasını kontrol ederek düzeltilecek kayıtla karışmadığını doğrulayın.
Taslağı kontrol edip onaylayın
Fiş satırlarını, hesap kodlarını ve Toplam borç/Toplam alacak değerlerini karşılaştırın. Denge farkının sıfır olmasını doğrulayın. Yetkiniz ve uygun durum varsa Fişi onayla düğmesine basın; onay sonrası rozetin değiştiğini kontrol edin.
Deftere işleyin
Onaylı fişte Deftere işle düğmesini seçmeden önce tarih, dönem ve kaynak belgeyi son kez kontrol edin. Onay iletişim kutusu kaydın sonradan değiştirilemeyeceğini belirtir. İşlemden sonra Deftere işlendi durumunu ve deftere işlenme zamanını doğrulayın.
Hatalı taslak veya onaylı fişi iptal edin
Deftere işlenmemiş hatalı fişte yetkiniz varsa Fişi iptal et bölümü görünür. İptal gerekçesini anlaşılır yazıp düğmeye basın. Kayıt silinmez; denetim iziyle İptal durumuna geçer ve bekleyen fiş olarak dönem kapanışını engellemez.
İşlenmiş fişte ters kayıt kullanın
Deftere işlenmiş fişte uygun yetki varsa Ters kayıt oluştur alanını açın. Ters kayıt tarihi ve Gerekçe girin, onay sorusunu okuyun. Sistem aynı tutarların yönünü ters çeviren yeni kayıt üretir; orijinal fiş korunur.
Defter ve kaynağı karşılaştırın
Ters işlem sonrası yevmiye ve büyük defterde ilgili kayıtları, tarihleri ve bakiyeleri kontrol edin. İptal veya ters kayıt kaynak ticari belgenin bütün durumlarını otomatik düzeltmiş sayılmaz. Kaynak fatura ve finans ilişkileri varsa onları da kendi akışında inceleyin.
İşinizi kolaylaştıran notlar
Ters kayıt tarihini yalnız uyarıyı aşmak için değiştirmeyin. Düzeltmenin hangi açık dönemde yapılacağını muhasebe sorumlusuyla belirleyin.
Sık karşılaşılan sorular
Deftere işlenmiş fişi düzenleyebilir miyim?
Bu akış değişmez kaydı korur. Gerekli düzeltme uygun durumda ters kayıtla yürütülür; orijinal satırlar silinmez.
Dönem kapanışı neden engelleniyor?
Taslak veya onaylı ama deftere işlenmemiş fişler kalmış olabilir. Bunları kontrol edip uygun şekilde tamamlayın ya da gerekçeli iptal edin.
Bu adımda takıldınız mı?
Destek talebinizde bu rehberin adını ve takıldığınız adımı belirtin. Birlikte inceleyelim.
Destek merkezine git →