Nakit yönetimi
Finans hareketini düzeltme ve arşivleme
Yanlış tutar, hesap veya açıklamayı kaynağıyla karşılaştırın; geçmişi koruyan arşiv akışını kullanın.
Başlamadan önce
- İlgili finans hareketini düzenleme veya arşivleme yetkiniz olmalıdır.
- Kayıt başka bir iş akışından oluştuysa fatura/planlama bağlantısını da inceleyin.
Hareketi doğru kapsamda bulun
Gelir ve gider sayfasında Başlangıç, Bitiş, Tür, Kategori ve Ara alanlarıyla kaydı bulun. Filtrele düğmesine basın. Aynı tarih ve tutarda birden fazla hareket varsa Hesap, Kaynak / karşı taraf ve Ayrıntılar bilgisini kullanın.
Önce ayrıntısını kontrol edin
Ayrıntılar bağlantısından orijinal tutar, kayıt kuru, hesap ve oluşturulma bilgisini okuyun. Kaynak belgeler varsa dekont veya faturayı açın. Gördüğünüz fark güncel gösterim kurundan kaynaklanıyorsa tarihsel işlem tutarını sırf ekrana uysun diye değiştirmeyin.
Düzenleme formuna geçin
Hareketin Düzenle bağlantısını açın. Açıklama, Tarih, Tutar veya Benim hesabım / cüzdanım gibi gerekli alanları düzeltin. Gelir/gider yönü geçmiş hareketin anlamını korumak için değiştirilemez; bunu tutarı negatif girerek aşmaya çalışmayın.
Kur ve bağlantıları inceleyin
Para birimi ile hesabın para birimini eşleştirin. Kayıtlı kur korunur; Resmi tarih kurunu kullan seçeneğini ancak doğru işlem değerlemesini doğruladıktan sonra kullanın. Miktar, birim fiyat, kategori, karşı taraf ve belge numarasının yeni tutarla tutarlı olduğuna bakın.
Kaydedin ve bakiyeyi doğrulayın
Değişiklikleri kaydet düğmesine basın. Finans listesi ve hesap bakiyelerini yeniden kontrol edin. Hesap değiştirilmişse eski ve yeni hesabın etkisini birlikte değerlendirin. Bağlı ticari/planlama kaydında kısıt bildiriliyorsa kaynak akışa dönerek ilişkiyi inceleyin.
Arşivi ve geri alma sonucunu kontrol edin
Kullanılmaması gereken uygun hareket için listedeki arşivleme düğmesini ve onay sorusunu kullanın. Arşiv görünümünden kaydı bulup geri alma seçeneğiyle etkin kayıtlara dönebilirsiniz. Hareketin arşiviyle kasa hesabının arşivi farklıdır; işlem sonrası rapor ve bakiyeyi tekrar karşılaştırın.
İşinizi kolaylaştıran notlar
Fatura tahsilatı veya planlama ödemesinden oluşmuş hareketi bağımsız kopya kayıtla düzeltmeyin. Önce bağlı belgenin ödeme ve muhasebe geçmişini kontrol edin.
Sık karşılaşılan sorular
İşlem türünü neden değiştiremiyorum?
Gelir/gider yönü kilitlidir. Hatalı yön seçimini tutar veya para birimi alanını değiştirerek gizlemek doğru sonuç üretmez.
Arşiv görünümünde kayıt bulamazsam neyi kontrol etmeliyim?
Tarih, kategori ve arama filtreleri arşivde de kapsamı daraltabilir. Filtreleri genişletin ve doğru çalışma alanında olduğunuzu kontrol edin.
Bu adımda takıldınız mı?
Destek talebinizde bu rehberin adını ve takıldığınız adımı belirtin. Birlikte inceleyelim.
Destek merkezine git →