Nakit yönetimi
Kasa veya banka hesabı oluşturma
Hesap kimliğini, para birimini, banka bilgilerini ve açılış tarihini doğru kurun.
Başlamadan önce
- Finans hesabı oluşturma yetkiniz ve kullanılabilir para birimi gerekir.
- Banka hesabı için gerçek hesap sahibi bilgileriniz ile doğrulanmış IBAN hazır olmalıdır.
Hesap türünü seçin
Nakit yönetimi menüsünden Kasa ve bankalar ekranını açın. Fiziksel nakit takibi için Kasa ekle, banka hesabı için Banka hesabı ekle düğmesini kullanın. Bu seçim uygulamadaki kayıt türüdür; bankada yeni hesap açmaz.
Kimlik ve para birimini girin
Hesap adı alanına Merkez kasa TRY veya İşletme banka hesabı gibi ayırt edici bir ad yazın. Hesap türü, Döviz cinsi ve Bağlı şirket seçimini kontrol edin. Fatura ödemelerinde kullanılacak hesabın ilgili şirket ve para birimine uygun olması gerekir.
Banka adını arayın
Banka hesabında Banka alanına ad yazıp eşleşen seçeneği kullanın. Listede olmayan bir banka için yazdığınız ad kullanılabilir. Şube, şube kodu ve hesap numarası bilgilerini kaynağıyla karşılaştırın; başka bir şubenin bilgilerini varsaymayın.
IBAN bilgisini doğrulayın
IBAN ve gerekiyorsa SWIFT / BIC alanlarını doldurun. Sistem IBAN biçimini ve matematiksel doğrulamayı kontrol eder; bu, hesabın gerçekten size ait olduğunu bankadan doğruladığı anlamına gelmez. Hesap sahibi ve numarayı bankanızdaki bilgilerle ayrıca karşılaştırın.
Açılış tarihini belirleyin
Açılış bakiyesi ve Açılış bakiyesi tarihi alanlarına takip başlangıcındaki tutarı girin. Örneğin 1 Eylül'de 10.000 TRY ile başlıyorsanız bu tutarı kullanın. Açılış tarihinden önceki hareketlerin güncel bakiyeye eklenmediğini dikkate alarak devir kapsamını seçin.
Hesabı oluşturun
Hesabı oluştur düğmesine basın. Ayrıntı ekranında Güncel bakiye, Açılış bakiyesi, Açılış tarihi ve bağlı şirketi kontrol edin. Yeni gelir/gider veya fatura ödeme formunda uygun para biriminde hesabınızın seçilebilir olduğunu doğrulayın; bankadan otomatik hareket aktarımı beklemeyin.
İşinizi kolaylaştıran notlar
Her hesabın para birimini gerçek hesapla eşleştirin. Farklı para birimi bakiyelerini tek hesapta toplayıp anlamını değiştirmek yerine ayrı hesaplar kullanın.
Sık karşılaşılan sorular
Banka seçimi API bağlantısı kurar mı?
Hayır. Bu ekran banka profilini ve uygulama bakiyesini yönetir. Banka kimlik doğrulaması veya otomatik açık bankacılık bağlantısı gerçekleştirmez.
Açılış bakiyesi sonradan değişebilir mi?
İlgili hareket veya bağımlı kayıt oluştuğunda açılış/para birimi değişikliği kısıtlanır. İlk kayıttan önce tarih ve tutarı dikkatle kontrol edin.
Bu adımda takıldınız mı?
Destek talebinizde bu rehberin adını ve takıldığınız adımı belirtin. Birlikte inceleyelim.
Destek merkezine git →