Nakit yönetimi
Hesap bakiyesini kontrol etme, düzenleme ve arşivleme
Kasa/banka profilini güncelleyin ve kullanılmayan hesabın geçmişini koruyarak etkinliğini yönetin.
Başlamadan önce
- Hesap okuma yetkisi; düzenleme veya arşiv için yönetme yetkisi gerekir.
- Karşılaştırma yapacaksanız aynı tarihe ait gerçek banka veya kasa bilgilerini hazırlayın.
Hesabı filtreleyerek bulun
Kasa ve bankalar ekranında Hesap türü, Para birimi ve Şirket filtrelerini kullanın. Hesap veya banka ara alanına ad ya da ayırt edici bilgi yazıp Filtrele'ye basın. Farklı para birimindeki aynı adlı hesapları karıştırmayın.
Bakiye temelini okuyun
Hesap ayrıntısındaki Güncel bakiye, Açılış bakiyesi ve Açılış tarihi alanlarını inceleyin. Örneğin 10.000 açılışa 2.000 gelir ve 500 gider eklenmişse beklenen bakiye 11.500 olur. Karşılaştırdığınız hareketlerin açılış tarihinden itibaren kapsama girdiğini kontrol edin.
Kaynak hareketi araştırın
Bir fark varsa Gelir ve gider ekranında dönem ve açıklama filtreleriyle işlemleri bulun. Hareket satırının Hesap sütununu ve Ayrıntılar bağlantısını kullanın. Kasa hesabı ayrıntısını otomatik banka ekstresi eşleştirme ekranı olarak değerlendirmeyin; burada profil ve hesaplanan bakiye gösterilir.
Profil bilgilerini düzenleyin
Hesap ayrıntısında Düzenle'yi seçin. Ad, banka veya şube bilgisindeki düzeltmeleri yaptıktan sonra Değişiklikleri kaydet'e basın. Hareket oluşmuş hesabın para birimi, açılış tutarı ve tarihi kısıtlanabilir; hata mesajını inceleyerek yanlış alanı değiştirmediğinizi doğrulayın.
Kullanılmayan hesabı arşivleyin
Yeni işlem yapılmayacak hesabın ayrıntısında Arşive al düğmesini kullanın ve onayı okuyun. Arşivleme geçmiş hareketleri ve bakiyeyi silmez; yeni finans kayıtlarında seçimini engeller. Hesabı artık kullanmamanız bakiyenin sıfır olduğu anlamına gelmez.
Geri alma sonucunu kontrol edin
Listeye dönün, Arşivdekiler kutusunu işaretleyip Filtrele'ye basın. Hesabı açarak Yeniden etkinleştir düğmesini kullanabilirsiniz. Etkin listeye dönüşünü ve uygun formda seçilebilirliğini doğrulayın; arşivde kayboldu sandığınız hesap için yeni kopya açmayın.
İşinizi kolaylaştıran notlar
Kasa ve banka verileri yüklenemedi mesajı hesabınızın silindiğini göstermez. Yeniden dene seçeneğini kullanın; hata sürüyorsa destek talebine görünür hata bilgisini ekleyin.
Sık karşılaşılan sorular
Arşivleme para hareketi yaratır mı?
Hayır. Hesabın kullanım durumunu değiştirir. Bakiyeyi kapatma, nakit çekme veya bankadan transfer işlemi değildir.
Bankadaki bakiye neden farklı?
Eksik veya mükerrer hareket, yanlış hesap seçimi, tarih veya açılış kapsamı olabilir. Uygulama kayıtlarını aynı kapsamda kaynak belgelerle karşılaştırın.
Bu adımda takıldınız mı?
Destek talebinizde bu rehberin adını ve takıldığınız adımı belirtin. Birlikte inceleyelim.
Destek merkezine git →