Muhasebe ve raporlar
Fatura ve ödeme kayıtlarından muhasebe fişi hazırlama
Şirket hesabı eşlemelerini tanımlayarak ticari belgeden dengeli fiş taslağı üretin.
Başlamadan önce
- Kesinleşmiş uygun satış/alış belgesi, açık muhasebe dönemi ve fiş oluşturma yetkisi gerekir.
- Hesap eşlemeleri muhasebe sorumlusu tarafından şirketin gerçek hesap planına göre belirlenmelidir.
Ticari eşleme ekranını açın
Genel muhasebeden Fatura eşlemeleri veya Ticari belge hesap eşlemeleri ekranına gidin. Şirketi seçip Hesap planını getir'e basın. Kaynak kalemleri bölümünde satış ve alış ailelerinin alacak/borç, gelir/gider ve vergi taraflarını inceleyin.
Yürürlük tarihli hesabı bağlayın
Ticari muhasebe olayı, Muhasebe hesabı ve Yürürlük başlangıcını seçin. Gerekirse Yürürlük bitişi girin. Eşlemeyi kaydet'e basıp Eşleme geçmişinde sonucu kontrol edin. Doğru normal bakiye yönündeki aktif ve kayıt kabul eden hesap kullanılmalıdır.
Fatura hazırlığına dönün
Satış veya alış faturası ayrıntısını açın. Muhasebe bölümü eksik ayar bildiriyorsa ilgili eşlemeleri ve belge tarihini kontrol edin. KDV'siz faturada ilgili vergi eşlemesi gereksinimi farklı olabilir; ekranın sunucudan gelen hazırlık mesajını dikkate alın.
Fatura fişi taslağını üretin
Muhasebe dönemi ve Fiş tarihi alanlarını kontrol edip Dengeli taslak oluştur düğmesine basın. Oluşan fişte hesap kodları, tutarlar ve kaynak bağlantısını inceleyin. Otomatik hazırlanan taslak henüz onaylanmış veya deftere işlenmiş değildir.
Ödeme hesabını eşleyin
Tahsilat/ödeme fişi gerekiyorsa Banka/kasa eşlemeleri ekranında Finansal hesap ile Muhasebe hesabını bağlayın. Yürürlük tarihinin ödeme tarihini kapsadığını kontrol edin. Bu eşleme fatura cari tarafıyla birlikte ödeme/kasa tarafının doğru hesaba yazılmasını sağlar.
Ödeme fişini doğrulayın
Belge ayrıntısındaki Tahsilat/Ödeme geçmişinde uygun satır için dönem seçip Mahsup fişi hazırla'yı kullanın. Fişin kaynağını, borç/alacak dengesini ve önceki fişlerle tekrar oluşturulmadığını kontrol edin. Ardından normal onay ve deftere işleme sürecini tamamlayın.
İşinizi kolaylaştıran notlar
Bugün etkin bir eşleme, geçmiş tarihli belge için otomatik olarak uygun olmayabilir. Belge ve ödeme tarihlerini kendi yürürlük aralıklarıyla karşılaştırın.
Sık karşılaşılan sorular
Dengeli taslak oluştur fatura öder mi?
Hayır. Muhasebe fişi hazırlığıdır. Tahsilat ve ödeme kendi ticari finans akışında kaydedilmiş olmalıdır.
Hazırlanan fişi neden raporda göremiyorum?
Mizan ve büyük defter deftere işlenmiş kayıtları esas alır. Taslak fişin onay ve deftere işlenme durumunu kontrol edin.
Bu adımda takıldınız mı?
Destek talebinizde bu rehberin adını ve takıldığınız adımı belirtin. Birlikte inceleyelim.
Destek merkezine git →