Muhasebe ve raporlar
Dengeli yevmiye fişi taslağı oluşturma
Borç/alacak satırlarını, işlem para birimini ve ana para karşılığını aynı kayıt içinde doğrulayın.
Başlamadan önce
- İlgili şirkette açık muhasebe dönemi ve aktif, doğrudan kayıt kabul eden hesaplar gerekir.
- Fiş oluşturma yetkiniz ve işlemin doğru muhasebe sınıflandırması hazır olmalıdır.
Şirketin hesaplarını getirin
Genel muhasebe ekranından Fiş oluştur bağlantısını açın. Birden fazla şirket varsa Şirket ve hesap planı alanını seçip Hesapları getir'e basın. Hesap veya açık dönem yok uyarısı varsa önce kurulum eksiklerini tamamlayın.
Fiş başlığını doldurun
Şirket, Muhasebe dönemi kimliği, Yevmiye tarihi ve Fiş açıklaması alanlarını girin. Tarih seçilen dönem sınırları içinde olmalıdır. Kaynak türü ve Kaynak kaydı alanlarını yalnız gerçekten var olan bağlantı için kullanın; rastgele kimlik yazmayın.
Borç satırını girin
İlk satırda onaylı hesap planınızdan Hesap seçin ve Açıklama yazın. Basit eğitim örneğinde 1.000 tutarı Borç tarafına girin; aynı satırı hem borç hem alacakla doldurmayın. İşlem yönünü hesap adından varsaymak yerine muhasebe kurgusuyla doğrulayın.
Karşı satırı tamamlayın
Karşı hesapta 1.000 Alacak girin; gerekiyorsa Satır ekle ile çok satırlı fişi hazırlayın. Para birimi ve boyutlar bölümündeki Para birimi, Kur, Ana para borç ve Ana para alacak değerlerini kontrol edin. Ana para tutarları işlem tutarıyla kurun uyumlu karşılığı olmalıdır.
Denge ve boyutları kontrol edin
Ekran altındaki Ana para toplam borç, Ana para toplam alacak ve Fark değerlerini karşılaştırın. Fark sıfır olmalıdır. Departman, maliyet merkezi, proje veya personel bağlantılarını yalnız uygun gerçek kayıt için kullanın; gerekmiyorsa boş bırakın.
Taslağı oluşturup inceleyin
Taslak fişi oluştur düğmesine basın. Ayrıntıda hesap kodları, satırlar ve ana para toplamlarını yeniden kontrol edin. Taslak oluşturmak deftere işlemek değildir. Fişi onaylama ve Deftere işle adımları yetkili kullanıcı tarafından ayrıca tamamlanır.
İşinizi kolaylaştıran notlar
Borç ve alacak toplamının eşit olması doğru hesabın seçildiğini kanıtlamaz. Kaynak belge, dönem, kur ve açıklamayı hesap planıyla birlikte kontrol edin.
Sık karşılaşılan sorular
Fiş neden kaydedilmiyor?
Dengesizlik, dönem dışı tarih, geçersiz hesap veya para karşılığı uyuşmazlığı olabilir. Alan mesajını düzeltmeden tekrar göndermek sorunu çözmez.
Ana para biriminde kur nasıl değerlendirilir?
İşlem ve ana para aynıysa tutarlar birbirine eşit olmalıdır. Farklı para biriminde kur ve karşılıkları kaynak işlemle doğrulayın.
Bu adımda takıldınız mı?
Destek talebinizde bu rehberin adını ve takıldığınız adımı belirtin. Birlikte inceleyelim.
Destek merkezine git →