Nakit yönetimi
Kategori bütçesi kurma ve gerçekleşen harcamayı izleme
Dönem, kategori limiti ve uyarı eşiği belirleyerek giderlerinizi planla karşılaştırın.
Başlamadan önce
- Bütçe oluşturma/görüntüleme yetkisi ve etkin para birimi gerekir.
- Gerçekleşen karşılaştırması için doğru kategori ve tarihte kaydedilmiş giderler bulunmalıdır.
Bütçe ekranını açın
Nakit yönetimi menüsünden Bütçe & hedefler ekranına gidin. Bütçe düğmesini seçin. Bütçeler, Hedefler ve Borç / alacak bölümlerinin ayrı kayıt türleri olduğunu görün; harcama limiti için bütçe oluşturma akışını kullanın.
Dönem ve adı belirleyin
Bütçe adı alanına Eylül işletme giderleri gibi anlaşılır bir ad yazın. Dönem alanında Aylık, Üç aylık, Yıllık veya Özel seçin. Başlangıç ve Bitiş tarihlerini ve Para birimini kontrol edin; yalnız adında ay yazması tarihleri doğrulamaz.
Kategori limitlerini girin
Kategori limitleri bölümünde gider kategorisi seçip Harcama limiti ve Uyarı yüzdesini girin. Örneğin ulaşım için 5.000 TRY ve yüzde 80 eşik kullanıldığında 4.000 düzeyi dikkat eşiğiniz olur. Bunlar planlama örneğidir, önerilen kişisel harcama tutarı değildir.
Diğer kalemleri ekleyin
Kalem düğmesiyle yeni kategori satırı ekleyin. Tüm giderler ile tek kategori satırlarının neyi kapsadığını düşünerek aynı harcamayı planınızda istemeden çift saymayın. Gerekirse plan, teklif veya PDF ekleyin; ekranın dosya adedi sınırını aşmayın.
Bütçeyi başlatın
Bütçeyi başlat düğmesine basın. Listede Planlanan, Gerçekleşen, Kalan ve Kullanım sütunlarını kontrol edin. Örneğin 5.000 limit ve 1.500 gerçekleşen gider için kalan tutar 3.500 olmalıdır; kategori ve dönem kapsamını aynı tutun.
Detayları açıp takip edin
Bütçe satırındaki Detayları aç bölümünden kalemleri, Dönem sonu tahmini ve Günlük güvenli harcama değerlerini inceleyin. Yeni gider kaydından sonra gerçekleşeni karşılaştırın. Tahminleri gelecekte kesin gerçekleşecek sonuç olarak değil, kayıtlarınıza dayalı planlama göstergesi olarak kullanın.
İşinizi kolaylaştıran notlar
Beklenen gider görünmüyorsa ödeme tarihini, para birimini, kategori seçimini ve kaydın kesinleştiğini kontrol edin; limiti değiştirmek kaydın kaynağını düzeltmez.
Sık karşılaşılan sorular
Bütçe oluşturmak hesaptan para ayırır mı?
Hayır. Bütçe limit ve karşılaştırma kaydıdır; banka veya kasa hesabında otomatik transfer yapmaz.
Birikim hedefi için aynı formu mu kullanmalıyım?
Birikim tutarı ve katkı geçmişi için Hedef bölümünü kullanın. Bütçe gerçekleşmiş harcamalarla karşılaştırılan limitleri yönetir.
Bu adımda takıldınız mı?
Destek talebinizde bu rehberin adını ve takıldığınız adımı belirtin. Birlikte inceleyelim.
Destek merkezine git →