Cari hesaplar
Cari ekstreyi ve vade yaşlandırmasını okuma
Seçilen tarihte açık olan satış ve alış belgelerini, kalan tutarları ve vade dağılımını inceleyin.
Başlamadan önce
- Cari ekstre okuma yetkiniz ve ilgili şirkete erişiminiz olmalıdır.
- Anlamlı bir sonuç için kesinleşmiş satış/alış belgeleri veya görünür açılış kaydı bulunmalıdır.
Şirket listesini daraltın
Cari hesaplar sayfasında Aktif şirket seçip Göster'e basın. Toplam alacak, Toplam borç ve Net pozisyon kartlarının seçilen kapsama ait olduğunu kontrol edin. Arama ile karşı tarafı bulup cari ayrıntısını açın.
Rapor tarihini belirleyin
Ekstre tarihi alanını incelemek istediğiniz gün olarak seçin ve Yeniden hesapla'ya basın. Geçmiş tarihli incelemede, o tarihten sonraki tahsilatların bugünkü kapanışıyla geçmiş dönem görünümünü karıştırmayın; ödeme tarihleri hesaplamanın kapsamını etkiler.
Alacak ve borcu ayrı okuyun
Alacak, Borç ve net tutarları birlikte değerlendirin. Aynı cariyle hem alış hem satış yapıyorsanız iki tarafın sıfır olmaması normaldir. Net pozisyon, hangi belgelerin hâlâ açık olduğunu tek başına açıklamaz; belge tablosuna devam edin.
Vade dağılımını inceleyin
Vade yaşlandırma bölümünde henüz vadesi gelmeyen ve gecikme aralıklarına düşen bakiyeleri karşılaştırın. Örneğin 3.000 TRY tutarlı faturanın 1.000 TRY tahsilatı kaydedildiyse, uygun rapor tarihinde kalan 2.000 TRY üzerinden inceleme yapın.
Açık belgenin kaynağına gidin
Açık belge tablosundaki Aç bağlantısı ile ilgili fatura ayrıntısına geçin. Belge tarihi, vade, genel toplam ve ödeme geçmişini kontrol edin. Faturanın tahsilatını kaydetmek için uygun yetki ve aynı para biriminde finans hesabı gerekir.
Sonucu yeniden hesaplayın
Bir tahsilat ya da ödeme kaydını tamamladıktan sonra cari ekstreye dönüp aynı tarihi seçerek yeniden hesaplayın. Fark varsa önce ödeme tarihini ve şirketi kontrol edin. Boş sonuç ile yükleme hatasını ayırın; hata mesajını sıfır bakiye kabul etmeyin.
İşinizi kolaylaştıran notlar
Görüntüleyemediğiniz belgeler, kişisel bilgiler veya şirketler rapor kapsamınızı daraltabilir. Ekip üyeleri arasında farklı sonuç varsa tarih ve izinleri birlikte karşılaştırın.
Sık karşılaşılan sorular
Taslak faturalar açık bakiyeye eklenir mi?
Taslak belge cari mali etkisini henüz oluşturmaz. Satışın kesinleşmesi veya alışın onaylanması gerekir.
Ekstre bankayla otomatik mutabakat yapar mı?
Bu ekran uygulamadaki cari kayıtlarını hesaplar. Banka ekstresiyle otomatik eşleştirme veya karşı taraftan onay alma işlemi değildir.
Bu adımda takıldınız mı?
Destek talebinizde bu rehberin adını ve takıldığınız adımı belirtin. Birlikte inceleyelim.
Destek merkezine git →